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2019-12-15 07:09 来源:放心医苑

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    基金概况
    基金全称:西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金
    起购金额:10元
    基金代码:502000
    基金管理人:西部利得基金管理有限公司
    基金托管人:兴业银行股份有限公司
    成立日期:--
    注册登记人:中国证券登记结算有限责任公司
    基金类型:指数型基金
    投资理念
    本基金采用指数化投资策略,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,追求对中证500等权重指数的有效跟踪。力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,以分享中国经济的长期增长的成果,实现基金资产的长期增值。
    投资策略
    本基金主要采用完全复制法,按照在中证500等权重指数中的成份股的构成及其基准权重构建股票投资组合,以拟跟踪中证500等权重指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,使跟踪误差控制在限定的范围之内。
    投资范围
    投资于具有良好流动性的金融工具,包括股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(不含中小企业私募债)、债券回购、资产支持证券、权证、央行票据、货币市场工具、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。其中,中证500等权重指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的90%且不低于非现金资产的80%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
    比较基准
    95%*中证500等权重指数收益率+5%*商业银行人民币活期存款利率(税后)
    业绩表现
    近一周近一月近三月近半年 近一年近两年今年以来成立以来
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    基金经理
    盛丰衍
    如无必要,勿增实体(奥卡姆剃刀原理)
    复旦大学理学硕士,曾任光大证券股份有限公司权益投资助理、上海光大证券资产管理有限公司研究员、兴证证券资产管理有限公司量化研究员。2016年10月加入西部利得基金管理有限公司。
    基金经理
    盛丰衍
    如无必要,勿增实体(奥卡姆剃刀原理)
    复旦大学理学硕士,曾任光大证券股份有限公司权益投资助理、上海光大证券资产管理有限公司研究员、兴证证券资产管理有限公司量化研究员。2016年10月加入西部利得基金管理有限公司。
    资产分布

    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 291,689,328.47 87.49
    >其中:股票 291,689,328.47 87.49
    2 固定收益投资 4,999,500 1.50
    >其中:债券 4,999,500 1.50
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 26,536,735.81 7.96
    6 其他资产 10,176,839.02 3.05
    7 合计 333,402,403.3 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 217,830,892.64 93.08
    >其中:股票 217,830,892.64 93.08
    2 固定收益投资 4,996,000 2.13
    >其中:债券 4,996,000 2.13
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 11,013,504.61 4.71
    6 其他资产 193,875.23 0.08
    7 合计 234,034,272.48 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 203,495,350.37 93.08
    >其中:股票 203,495,350.37 93.08
    2 固定收益投资 5,998,800 2.74
    >其中:债券 5,998,800 2.74
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 8,715,331.4 3.99
    6 其他资产 419,143.74 0.19
    7 合计 218,628,625.51 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 150,240,640.24 94.53
    >其中:股票 150,240,640.24 94.53
    2 固定收益投资 2,997,300 1.89
    >其中:债券 2,997,300 1.89
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 5,493,167.97 3.46
    6 其他资产 209,310.68 0.13
    7 合计 158,940,418.89 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 163,270,644.87 93.25
    >其中:股票 163,270,644.87 93.25
    2 固定收益投资 2,997,300 1.71
    >其中:债券 2,997,300 1.71
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 8,703,566.7 4.97
    6 其他资产 122,533.51 0.07
    7 合计 175,094,045.08 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 199,815,534.73 94.02
    >其中:股票 199,815,534.73 94.02
    2 固定收益投资 3,000,300 1.41
    >其中:债券 3,000,300 1.41
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 9,127,540.67 4.30
    6 其他资产 571,238.85 0.27
    7 合计 212,514,614.25 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 202,195,545.06 94.70
    >其中:股票 202,195,545.06 94.70
    2 固定收益投资 8,150,629.6 3.82
    >其中:债券 8,150,629.6 3.82
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 2,853,701.26 1.34
    6 其他资产 305,847.07 0.14
    7 合计 213,505,722.99 100.00
    行业分布

    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 1,995,536.4 0.63
    B 采矿业 12,368,523.1 3.89
    C 制造业 156,830,752.12 49.29
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 10,174,142.22 3.20
    E 建筑业 7,806,625.91 2.45
    F 批发和零售业 19,680,299 6.19
    G 交通运输、仓储和邮政业 10,609,366.2 3.33
    H 住宿和餐饮业 1,455,138 0.46
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 22,220,904.28 6.98
    J 金融业 12,776,959.94 4.02
    K 房地产业 12,814,175.9 4.03
    L 租赁和商务服务业 5,480,959.18 1.72
    M 科学研究和技术服务业 1,725 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 2,955,014.46 0.93
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 952,240 0.30
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 10,212,601 3.21
    S 综合 2,037,274.02 0.64
    合计 290,372,236.73 91.26
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 1,036,823.8 0.45
    B 采矿业 10,007,686.1 4.31
    C 制造业 116,305,802.32 50.08
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,617,829.5 3.28
    E 建筑业 6,365,809.81 2.74
    F 批发和零售业 16,664,283.58 7.18
    G 交通运输、仓储和邮政业 8,592,170.7 3.70
    H 住宿和餐饮业 707,168 0.30
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 15,576,324.67 6.71
    J 金融业 9,268,069.76 3.99
    K 房地产业 9,889,745.13 4.26
    L 租赁和商务服务业 4,949,340.22 2.13
    M 科学研究和技术服务业 84,819 0.04
    N 水利、环境和公共设施管理业 1,314,454.64 0.57
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 429,039 0.18
    Q 卫生和社会工作 266,586 0.11
    R 文化、体育和娱乐业 7,008,409 3.02
    S 综合 1,349,457.85 0.58
    合计 217,433,819.08 93.63
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 1,994,671.6 0.92
    B 采矿业 8,534,076.48 3.92
    C 制造业 109,467,326.84 50.32
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,576,450.51 2.56
    E 建筑业 4,522,302.29 2.08
    F 批发和零售业 13,515,634.22 6.21
    G 交通运输、仓储和邮政业 7,270,979.7 3.34
    H 住宿和餐饮业 1,507,263 0.69
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 13,858,939.5 6.37
    J 金融业 7,734,292.96 3.56
    K 房地产业 13,792,667.83 6.34
    L 租赁和商务服务业 5,453,011.01 2.51
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 1,206,929 0.55
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 121,481 0.06
    Q 卫生和社会工作 1,110,018 0.51
    R 文化、体育和娱乐业 6,602,983 3.04
    S 综合 850,879.85 0.39
    合计 203,119,906.79 93.37
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 966,082.6 0.61
    B 采矿业 7,272,182.44 4.59
    C 制造业 80,088,640.07 50.53
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,523,558.9 3.48
    E 建筑业 3,804,944.63 2.40
    F 批发和零售业 9,443,943.41 5.96
    G 交通运输、仓储和邮政业 5,726,739.7 3.61
    H 住宿和餐饮业 973,368 0.61
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,103,275.52 6.37
    J 金融业 5,086,974.37 3.21
    K 房地产业 9,227,059.08 5.82
    L 租赁和商务服务业 4,050,002.32 2.56
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 1,027,298.5 0.65
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 142,901.4 0.09
    R 文化、体育和娱乐业 5,708,213 3.60
    S 综合 975,961 0.62
    合计 150,121,144.94 94.71
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 2,479,352.4 1.43
    B 采矿业 7,004,074.7 4.04
    C 制造业 90,437,322.96 52.13
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,892,289.86 3.97
    E 建筑业 2,607,361.65 1.50
    F 批发和零售业 9,948,956.07 5.73
    G 交通运输、仓储和邮政业 5,789,495.8 3.34
    H 住宿和餐饮业 490,395 0.28
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 13,908,830.52 8.02
    J 金融业 4,847,679.63 2.79
    K 房地产业 8,616,419.85 4.97
    L 租赁和商务服务业 3,269,017.4 1.88
    M 科学研究和技术服务业 558,144 0.32
    N 水利、环境和公共设施管理业 815,533.1 0.47
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 576,578.4 0.33
    R 文化、体育和娱乐业 4,168,570 2.40
    S 综合 767,052 0.44
    合计 163,177,073.34 94.05
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 2,712,340 1.28
    B 采矿业 8,860,177.34 4.19
    C 制造业 110,474,451.26 52.28
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,303,266.18 3.46
    E 建筑业 3,856,843.44 1.83
    F 批发和零售业 11,732,899.48 5.55
    G 交通运输、仓储和邮政业 7,083,553.6 3.35
    H 住宿和餐饮业 702,614 0.33
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 15,855,506.98 7.50
    J 金融业 5,084,004.7 2.41
    K 房地产业 10,966,796.26 5.19
    L 租赁和商务服务业 4,789,555.41 2.27
    M 科学研究和技术服务业 595,134 0.28
    N 水利、环境和公共设施管理业 1,357,560.7 0.64
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 124,096 0.06
    Q 卫生和社会工作 116,341.2 0.06
    R 文化、体育和娱乐业 6,161,478.2 2.92
    S 综合 840,811 0.40
    合计 198,617,429.75 93.99
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 2,287,916.4 1.07
    B 采矿业 7,404,178.83 3.48
    C 制造业 114,593,669.35 53.79
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,887,973.66 3.23
    E 建筑业 5,167,858.11 2.43
    F 批发和零售业 14,324,277.81 6.72
    G 交通运输、仓储和邮政业 6,172,692 2.90
    H 住宿和餐饮业 467,992 0.22
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 17,172,209.26 8.06
    J 金融业 3,678,236.68 1.73
    K 房地产业 11,671,276.29 5.48
    L 租赁和商务服务业 4,165,057.58 1.96
    M 科学研究和技术服务业 99,794 0.05
    N 水利、环境和公共设施管理业 1,358,593.2 0.64
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 335,880 0.16
    Q 卫生和社会工作 189,002.4 0.09
    R 文化、体育和娱乐业 5,007,854.2 2.35
    S 综合 592,628 0.28
    合计 201,577,089.77 94.62
    前十大股票持仓
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 600143 金发科技 247,800 1,637,958 0.51
    2 300088 长信科技 216,339 1,609,562.16 0.51
    3 601966 玲珑轮胎 74,900 1,526,462 0.48
    4 002353 杰瑞股份 56,000 1,512,560 0.48
    5 600511 国药股份 54,500 1,485,125 0.47
    6 002048 宁波华翔 99,000 1,478,070 0.46
    7 002317 众生药业 144,600 1,477,812 0.46
    8 002583 海能达 143,100 1,468,206 0.46
    9 002019 亿帆医药 104,800 1,405,368 0.44
    10 002152 广电运通 162,100 1,397,302 0.44
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 600282 南钢股份 417,600 1,461,600 0.63
    2 002195 二三四五 287,183 1,117,141.87 0.48
    3 601100 恒立液压 32,100 1,007,298 0.43
    4 600410 华胜天成 92,100 988,233 0.43
    5 000877 天山股份 84,100 977,242 0.42
    6 000999 华润三九 32,900 965,286 0.42
    7 000513 丽珠集团 28,815 957,522.45 0.41
    8 600260 凯乐科技 47,700 953,046 0.41
    9 002128 露天煤业 109,700 948,905 0.41
    10 002223 鱼跃医疗 38,355 944,300.1 0.41
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 000066 中国长城 120,900 1,277,913 0.59
    2 600094 大名城 165,600 1,193,976 0.55
    3 600155 华创阳安 87,600 1,109,016 0.51
    4 600657 信达地产 196,500 1,098,435 0.50
    5 002500 山西证券 109,900 1,053,941 0.48
    6 600151 航天机电 151,600 986,916 0.45
    7 000021 深科技 104,900 983,962 0.45
    8 300134 大富科技 65,000 980,850 0.45
    9 600325 华发股份 104,000 965,120 0.44
    10 300002 神州泰岳 178,720 957,939.2 0.44
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 600021 上海电力 98,400 797,040 0.50
    2 601019 山东出版 98,600 771,052 0.49
    3 600006 东风汽车 213,700 769,320 0.49
    4 600623 华谊集团 93,300 753,864 0.48
    5 601717 郑煤机 136,200 753,186 0.48
    6 603225 新凤鸣 40,120 752,250 0.47
    7 000552 靖远煤电 292,900 749,824 0.47
    8 601928 凤凰传媒 94,000 746,360 0.47
    9 600875 东方电气 94,500 745,605 0.47
    10 600811 东方集团 202,450 740,967 0.47
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 601717 郑煤机 145,800 1,024,974 0.59
    2 600580 卧龙电气 118,800 902,880 0.52
    3 603225 新凤鸣 40,120 902,700 0.52
    4 000528 柳 工 82,500 900,900 0.52
    5 600582 天地科技 214,100 897,079 0.52
    6 600500 中化国际 120,600 896,058 0.52
    7 002463 沪电股份 136,100 877,845 0.51
    8 600160 巨化股份 118,610 869,411.3 0.50
    9 000552 靖远煤电 298,900 860,832 0.50
    10 600872 中炬高新 26,200 854,120 0.49
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 000528 柳 工 78,900 845,019 0.40
    2 600062 华润双鹤 33,420 820,461 0.39
    3 600572 康恩贝 113,700 815,229 0.39
    4 600380 健康元 68,500 812,410 0.38
    5 000418 小天鹅A 11,670 809,314.5 0.38
    6 600348 阳泉煤业 112,500 804,375 0.38
    7 601717 郑煤机 138,000 801,780 0.38
    8 002176 江特电机 82,202 799,003.44 0.38
    9 600580 卧龙电气 101,200 771,144 0.36
    10 002709 天赐材料 20,000 770,800 0.36
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 600673 东阳光科 106,400 1,084,216 0.51
    2 002422 科伦药业 31,800 1,011,240 0.47
    3 300166 东方国信 50,479 914,679.48 0.43
    4 600566 济川药业 19,400 892,012 0.42
    5 601678 滨化股份 98,060 888,423.6 0.42
    6 600511 国药股份 28,800 881,280 0.41
    7 300274 阳光电源 45,360 870,004.8 0.41
    8 600256 广汇能源 220,350 839,533.5 0.39
    9 002019 亿帆医药 37,200 828,444 0.39
    10 600516 方大炭素 31,200 826,800 0.39

    交易费率

    管理费率(年):1.00%                                            托管费率(年):0.20%

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    (单位:元) 认购费率 申购费率
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    50万(含)-100万 0.40% 0.60%
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    2年(含)以上0.00%

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    持有期限赎回费率
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    基金净值
    中证500等权重指数分级
    -
    净值日期单位净值累计净值最近一周过去六月过去一年今年以来成立以来
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